- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,623,583,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,756,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,484,827,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,567,665,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5144 | 円 |