- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,085,223,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,227,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,037,996,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,199,082,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8252 | 円 |