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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/01/12-2023/01/10)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,027,134,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,540,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,878,594,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,548,093,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7842 | 円 |