有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
海外債券グローバル・ラップマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,014,057,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,434,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,781,622,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,749,033,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4808 | 円 |