有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成27年10月30日現在 ] | 第 14 期 [ 平成28年10月31日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,829,999 | 13,403,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,774,974,903 | 1,397,688,403 | |||
| 未収入金 | - | 9,600,000 | |||
| 未収利息 | 170 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,879,805,072 | 1,420,691,740 | |||
| 資産合計 | 1,879,805,072 | 1,420,691,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,676,139 | - | |||
| 未払解約金 | 3,325,705 | 2,536,383 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,054,631 | 738,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,764,768 | 10,332,704 | |||
| 未払利息 | - | 18 | |||
| その他未払費用 | 27,361 | 19,128 | |||
| 流動負債合計 | 89,848,604 | 13,626,294 | |||
| 負債合計 | 89,848,604 | 13,626,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,766,903,480 | ※1 1,631,833,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 23,052,988 | ※2 △224,767,773 | |||
| (分配準備積立金) | 66,365,304 | 67,971,187 | |||
| 元本等合計 | 1,789,956,468 | 1,407,065,446 | |||
| 純資産合計 | 1,789,956,468 | 1,407,065,446 | |||
| 負債純資産合計 | 1,879,805,072 | 1,420,691,740 | |||
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