有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成29年10月30日現在 ] | 第16期 [ 平成30年10月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,613,177 | 12,438,408 |
| 親投資信託受益証券 | 1,310,736,597 | 1,076,051,775 |
| 未収入金 | 160,463,008 | 1,333,085 |
| 差入委託証拠金 | 2,325,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,492,137,782 | 1,089,823,268 |
| 資産合計 | 1,492,137,782 | 1,089,823,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 400,000 | - |
| 未払金 | 48,240 | - |
| 未払収益分配金 | 141,734,014 | - |
| 未払解約金 | 10,884,975 | 1,368,300 |
| 未払受託者報酬 | 786,449 | 660,609 |
| 未払委託者報酬 | 11,010,194 | 9,248,450 |
| 未払利息 | 26 | 30 |
| その他未払費用 | 20,390 | 17,116 |
| 流動負債合計 | 164,884,288 | 11,294,505 |
| 負債合計 | 164,884,288 | 11,294,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,491,037 | 1,181,703,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,762,457 | △103,174,967 |
| (分配準備積立金) | 70,259,524 | 68,246,166 |
| 元本等合計 | 1,327,253,494 | 1,078,528,763 |
| 純資産合計 | 1,327,253,494 | 1,078,528,763 |
| 負債純資産合計 | 1,492,137,782 | 1,089,823,268 |
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