- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 平成28年10月31日現在 ] | 第15期 [ 平成29年10月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,403,337 | 18,613,177 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,688,403 | 1,310,736,597 |
| 未収入金 | 9,600,000 | 160,463,008 |
| 差入委託証拠金 | - | 2,325,000 |
| 流動資産合計 | 1,420,691,740 | 1,492,137,782 |
| 資産合計 | 1,420,691,740 | 1,492,137,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 400,000 |
| 未払金 | - | 48,240 |
| 未払収益分配金 | - | 141,734,014 |
| 未払解約金 | 2,536,383 | 10,884,975 |
| 未払受託者報酬 | 738,061 | 786,449 |
| 未払委託者報酬 | 10,332,704 | 11,010,194 |
| 未払利息 | 18 | 26 |
| その他未払費用 | 19,128 | 20,390 |
| 流動負債合計 | 13,626,294 | 164,884,288 |
| 負債合計 | 13,626,294 | 164,884,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,833,219 | 1,288,491,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,767,773 | 38,762,457 |
| (分配準備積立金) | 67,971,187 | 70,259,524 |
| 元本等合計 | 1,407,065,446 | 1,327,253,494 |
| 純資産合計 | 1,407,065,446 | 1,327,253,494 |
| 負債純資産合計 | 1,420,691,740 | 1,492,137,782 |
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