有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年10月30日現在 ] | 第19期 [ 令和 3年11月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,009,588 | 22,853,639 |
| 親投資信託受益証券 | 937,774,414 | 886,436,413 |
| 未収入金 | 83,323 | 185,169,500 |
| 差入委託証拠金 | - | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 947,867,325 | 1,098,859,552 |
| 資産合計 | 947,867,325 | 1,098,859,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 183,030,373 |
| 未払受託者報酬 | 517,093 | 589,223 |
| 未払委託者報酬 | 7,239,197 | 8,249,056 |
| 未払利息 | 7 | 14 |
| その他未払費用 | 13,383 | 15,260 |
| 流動負債合計 | 7,769,680 | 191,883,926 |
| 負債合計 | 7,769,680 | 191,883,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,006,899,732 | 871,573,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,802,087 | 35,402,420 |
| (分配準備積立金) | 77,541,075 | 56,371,569 |
| 元本等合計 | 940,097,645 | 906,975,626 |
| 純資産合計 | 940,097,645 | 906,975,626 |
| 負債純資産合計 | 947,867,325 | 1,098,859,552 |
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