有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成19年10月30日) | 10,693,719,395 10,693,719,395 | (分配付) (分配落) | 9,140 9,140 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年10月30日) | 4,404,402,966 4,404,402,966 | (分配付) (分配落) | 4,816 4,816 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年10月30日) | 3,484,947,489 3,484,947,489 | (分配付) (分配落) | 4,840 4,840 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年11月 1日) | 2,310,269,557 2,310,269,557 | (分配付) (分配落) | 4,556 4,556 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年10月31日) | 1,790,278,374 1,790,278,374 | (分配付) (分配落) | 4,311 4,311 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年10月30日) | 1,367,438,431 1,367,438,431 | (分配付) (分配落) | 4,296 4,296 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年10月30日) | 2,010,423,101 2,010,423,101 | (分配付) (分配落) | 7,540 7,540 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月30日) | 1,796,429,152 1,796,429,152 | (分配付) (分配落) | 8,239 8,239 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年10月30日) | 1,860,632,607 1,789,956,468 | (分配付) (分配落) | 10,530 10,130 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年10月31日) | 1,407,065,446 1,407,065,446 | (分配付) (分配落) | 8,623 8,623 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 1,803,476,940 | 10,312 | ||
| 12月末日 | 1,731,622,818 | 9,998 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,581,984,175 | 9,195 | ||
| 2月末日 | 1,394,227,330 | 8,120 | ||
| 3月末日 | 1,451,357,175 | 8,535 | ||
| 4月末日 | 1,422,053,170 | 8,428 | ||
| 5月末日 | 1,446,507,642 | 8,646 | ||
| 6月末日 | 1,314,861,972 | 7,938 | ||
| 7月末日 | 1,363,464,282 | 8,240 | ||
| 8月末日 | 1,345,180,895 | 8,186 | ||
| 9月末日 | 1,346,623,857 | 8,227 | ||
| 10月末日 | 1,407,065,446 | 8,623 | ||
| 11月末日 | 1,466,207,059 | 9,061 | ||
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