有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成22年11月 1日) | 2,310,269,557 | 2,310,269,557 | 4,556 | 4,556 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年10月31日) | 1,790,278,374 | 1,790,278,374 | 4,311 | 4,311 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年10月30日) | 1,367,438,431 | 1,367,438,431 | 4,296 | 4,296 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年10月30日) | 2,010,423,101 | 2,010,423,101 | 7,540 | 7,540 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月30日) | 1,796,429,152 | 1,796,429,152 | 8,239 | 8,239 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年10月30日) | 1,789,956,468 | 1,860,632,607 | 10,130 | 10,530 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年10月31日) | 1,407,065,446 | 1,407,065,446 | 8,623 | 8,623 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年10月30日) | 1,327,253,494 | 1,468,987,508 | 10,301 | 11,401 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年10月30日) | 1,078,528,763 | 1,078,528,763 | 9,127 | 9,127 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年10月30日) | 1,044,514,913 | 1,044,514,913 | 9,483 | 9,483 |
| 平成30年10月末日 | 1,102,060,121 | ― | 9,326 | ― | |
| 11月末日 | 1,093,957,563 | ― | 9,333 | ― | |
| 12月末日 | 972,283,936 | ― | 8,322 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,025,875,906 | ― | 8,836 | ― | |
| 2月末日 | 1,032,676,503 | ― | 8,947 | ― | |
| 3月末日 | 1,025,616,954 | ― | 8,957 | ― | |
| 4月末日 | 1,038,156,573 | ― | 9,110 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 980,021,883 | ― | 8,611 | ― | |
| 6月末日 | 998,541,944 | ― | 8,834 | ― | |
| 7月末日 | 1,008,683,687 | ― | 8,985 | ― | |
| 8月末日 | 973,201,754 | ― | 8,705 | ― | |
| 9月末日 | 1,010,651,114 | ― | 9,086 | ― | |
| 10月末日 | 1,040,351,364 | ― | 9,445 | ― | |
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