有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成20年10月30日) | 4,404,402,966 4,404,402,966 | (分配付) (分配落) | 4,816 4,816 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年10月30日) | 3,484,947,489 3,484,947,489 | (分配付) (分配落) | 4,840 4,840 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年11月 1日) | 2,310,269,557 2,310,269,557 | (分配付) (分配落) | 4,556 4,556 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年10月31日) | 1,790,278,374 1,790,278,374 | (分配付) (分配落) | 4,311 4,311 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年10月30日) | 1,367,438,431 1,367,438,431 | (分配付) (分配落) | 4,296 4,296 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年10月30日) | 2,010,423,101 2,010,423,101 | (分配付) (分配落) | 7,540 7,540 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月30日) | 1,796,429,152 1,796,429,152 | (分配付) (分配落) | 8,239 8,239 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年10月30日) | 1,860,632,607 1,789,956,468 | (分配付) (分配落) | 10,530 10,130 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年10月31日) | 1,407,065,446 1,407,065,446 | (分配付) (分配落) | 8,623 8,623 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成29年10月30日) | 1,468,987,508 1,327,253,494 | (分配付) (分配落) | 11,401 10,301 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 1,407,065,446 | 8,623 | ||
| 11月末日 | 1,466,207,059 | 9,061 | ||
| 12月末日 | 1,496,917,118 | 9,392 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,489,263,169 | 9,466 | ||
| 2月末日 | 1,496,701,977 | 9,556 | ||
| 3月末日 | 1,465,157,997 | 9,518 | ||
| 4月末日 | 1,462,573,075 | 9,600 | ||
| 5月末日 | 1,436,435,048 | 9,858 | ||
| 6月末日 | 1,440,561,737 | 10,089 | ||
| 7月末日 | 1,441,130,782 | 10,131 | ||
| 8月末日 | 1,428,018,728 | 10,259 | ||
| 9月末日 | 1,457,042,464 | 10,728 | ||
| 10月末日 | 1,326,068,721 | 10,255 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
