有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成23年10月31日) | 1,790,278,374 | 1,790,278,374 | 4,311 | 4,311 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年10月30日) | 1,367,438,431 | 1,367,438,431 | 4,296 | 4,296 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年10月30日) | 2,010,423,101 | 2,010,423,101 | 7,540 | 7,540 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月30日) | 1,796,429,152 | 1,796,429,152 | 8,239 | 8,239 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年10月30日) | 1,789,956,468 | 1,860,632,607 | 10,130 | 10,530 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年10月31日) | 1,407,065,446 | 1,407,065,446 | 8,623 | 8,623 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年10月30日) | 1,327,253,494 | 1,468,987,508 | 10,301 | 11,401 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年10月30日) | 1,078,528,763 | 1,078,528,763 | 9,127 | 9,127 |
| 第17計算期間末日 | (令和 1年10月30日) | 1,044,514,913 | 1,044,514,913 | 9,483 | 9,483 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年10月30日) | 940,097,645 | 940,097,645 | 9,337 | 9,337 |
| 令和 1年10月末日 | 1,040,351,364 | ― | 9,445 | ― | |
| 11月末日 | 1,067,824,363 | ― | 9,771 | ― | |
| 12月末日 | 1,048,647,172 | ― | 9,997 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,027,909,279 | ― | 9,832 | ― | |
| 2月末日 | 910,454,289 | ― | 8,741 | ― | |
| 3月末日 | 815,080,661 | ― | 7,834 | ― | |
| 4月末日 | 853,510,524 | ― | 8,209 | ― | |
| 5月末日 | 921,135,287 | ― | 8,905 | ― | |
| 6月末日 | 927,977,197 | ― | 9,049 | ― | |
| 7月末日 | 901,242,646 | ― | 8,825 | ― | |
| 8月末日 | 968,621,529 | ― | 9,509 | ― | |
| 9月末日 | 978,611,147 | ― | 9,657 | ― | |
| 10月末日 | 940,097,645 | ― | 9,337 | ― | |
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