ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2015/05/15 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ヨーロッパ国債マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,785,712,860	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,785,712,860	円
Ⅳ 発行済口数	1,610,377,287	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7299	円
(1万口当たり純資産額)	(17,299	円)

開示資料

決算

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