ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

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【提出】: 2017/05/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ヨーロッパ国債マザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,134,473,912	円
Ⅱ 負債総額	65,091,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,069,382,106	円
Ⅳ 発行済口数	1,297,971,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5943	円
(1万口当たり純資産額)	(15,943	円)

開示資料

決算

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