ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2023/05/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

ヨーロッパ国債マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	799,991,151	円
Ⅱ 負債総額	603,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,387,328	円
Ⅳ 発行済口数	441,247,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8117	円
(1万口当たり純資産額)	(18,117	円)

開示資料

決算

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