ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2019/05/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ヨーロッパ国債マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,382,417,094	円
Ⅱ 負債総額	243,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,382,173,751	円
Ⅳ 発行済口数	793,107,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7427	円
(1万口当たり純資産額)	(17,427	円)

開示資料

決算

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