半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
①【純資産の推移】
| 平成26年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 28,571,219,389 | - | 1.5062 | - |
| 10月末日 | 29,240,606,949 | - | 1.4952 | - |
| 11月末日 | 27,482,976,041 | - | 1.5882 | - |
| 12月末日 | 24,843,310,707 | - | 1.6222 | - |
| 平成26年1月末日 | 24,746,339,152 | - | 1.5139 | - |
| 2月末日 | 25,347,143,818 | - | 1.4882 | - |
| 3月末日 | 25,635,856,525 | - | 1.4501 | - |
| 4月末日 | 25,633,289,820 | - | 1.4202 | - |
| 5月末日 | 26,624,264,355 | - | 1.4585 | - |
| 6月末日 | 26,900,197,054 | - | 1.5252 | - |
| 7月末日 | 26,621,849,847 | - | 1.5422 | - |
| 8月末日 | 26,004,612,505 | - | 1.5186 | - |
| 9月末日 | 25,464,976,199 | - | 1.5798 | - |
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