有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
①【純資産の推移】
| 平成27年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 | 18,331,797,361 | 18,520,450,385 | 1.9434 | 1.9634 |
| (平成18年3月6日) | ||||
| 第4計算期間末 | 19,895,367,343 | 20,091,914,263 | 2.0245 | 2.0445 |
| (平成19年3月5日) | ||||
| 第5計算期間末 | 16,586,849,573 | 16,786,281,727 | 1.6634 | 1.6834 |
| (平成20年3月5日) | ||||
| 第6計算期間末 | 11,252,962,113 | 11,507,498,661 | 0.8842 | 0.9042 |
| (平成21年3月5日) | ||||
| 第7計算期間末 | 16,568,775,424 | 16,844,990,010 | 1.1997 | 1.2197 |
| (平成22年3月5日) | ||||
| 第8計算期間末 | 17,062,547,580 | 17,338,414,318 | 1.2370 | 1.2570 |
| (平成23年3月7日) | ||||
| 第9計算期間末 | 15,125,549,859 | 15,412,599,203 | 1.0539 | 1.0739 |
| (平成24年3月5日) | ||||
| 第10計算期間末 | 16,808,149,819 | 17,076,444,765 | 1.2530 | 1.2730 |
| (平成25年3月5日) | ||||
| 第11計算期間末 | 24,937,169,221 | 25,449,779,543 | 1.4594 | 1.4894 |
| (平成26年3月5日) | ||||
| 第12計算期間末 | 21,825,328,803 | 22,199,094,231 | 1.7518 | 1.7818 |
| (平成27年3月5日) | ||||
| 平成26年3月末日 | 25,635,856,525 | - | 1.4501 | - |
| 4月末日 | 25,633,289,820 | - | 1.4202 | - |
| 5月末日 | 26,624,264,355 | - | 1.4585 | - |
| 6月末日 | 26,900,197,054 | - | 1.5252 | - |
| 7月末日 | 26,621,849,847 | - | 1.5422 | - |
| 8月末日 | 26,004,612,505 | - | 1.5186 | - |
| 9月末日 | 25,464,976,199 | - | 1.5798 | - |
| 10月末日 | 26,255,933,328 | - | 1.5843 | - |
| 11月末日 | 22,620,095,370 | - | 1.6767 | - |
| 12月末日 | 21,891,533,743 | - | 1.6665 | - |
| 平成27年1月末日 | 21,966,549,040 | - | 1.6491 | - |
| 2月末日 | 22,396,038,803 | - | 1.7794 | - |
| 3月末日 | 21,405,189,798 | - | 1.7833 | - |
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