有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本勝ち組ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 | 17,062,547,580 | 17,338,414,318 | 1.2370 | 1.2570 |
| (2011年3月7日) | ||||
| 第9計算期間末 | 15,125,549,859 | 15,412,599,203 | 1.0539 | 1.0739 |
| (2012年3月5日) | ||||
| 第10計算期間末 | 16,808,149,819 | 17,076,444,765 | 1.2530 | 1.2730 |
| (2013年3月5日) | ||||
| 第11計算期間末 | 24,937,169,221 | 25,449,779,543 | 1.4594 | 1.4894 |
| (2014年3月5日) | ||||
| 第12計算期間末 | 21,825,328,803 | 22,199,094,231 | 1.7518 | 1.7818 |
| (2015年3月5日) | ||||
| 第13計算期間末 | 19,130,209,321 | 19,508,812,737 | 1.5159 | 1.5459 |
| (2016年3月7日) | ||||
| 第14計算期間末 | 18,693,813,791 | 19,042,559,122 | 1.6081 | 1.6381 |
| (2017年3月6日) | ||||
| 第15計算期間末 | 14,069,989,055 | 14,316,471,175 | 1.7125 | 1.7425 |
| (2018年3月5日) | ||||
| 第16計算期間末 | 13,632,892,555 | 13,965,425,259 | 1.6399 | 1.6799 |
| (2019年3月5日) | ||||
| 第17計算期間末 | 10,972,525,549 | 11,175,670,241 | 1.6204 | 1.6504 |
| (2020年3月5日) | ||||
| 2019年3月末日 | 13,990,849,478 | - | 1.6521 | - |
| 4月末日 | 14,111,408,232 | - | 1.7133 | - |
| 5月末日 | 13,038,218,379 | - | 1.5781 | - |
| 6月末日 | 13,422,516,435 | - | 1.6246 | - |
| 7月末日 | 13,466,782,235 | - | 1.6360 | - |
| 8月末日 | 13,122,217,444 | - | 1.5888 | - |
| 9月末日 | 13,742,007,745 | - | 1.6917 | - |
| 10月末日 | 14,027,336,028 | - | 1.7915 | - |
| 11月末日 | 13,648,475,005 | - | 1.8466 | - |
| 12月末日 | 12,883,502,219 | - | 1.8601 | - |
| 2020年1月末日 | 12,434,701,521 | - | 1.8307 | - |
| 2月末日 | 11,134,860,270 | - | 1.6470 | - |
| 3月末日 | 10,042,414,512 | - | 1.4408 | - |
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