半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
| 平成27年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年9月末日 | 25,464,976,199 | - | 1.5798 | - | |
| 10月末日 | 26,255,933,328 | - | 1.5843 | - | |
| 11月末日 | 22,620,095,370 | - | 1.6767 | - | |
| 12月末日 | 21,891,533,743 | - | 1.6665 | - | |
| 平成27年1月末日 | 21,966,549,040 | - | 1.6491 | - | |
| 2月末日 | 22,396,038,803 | - | 1.7794 | - | |
| 3月末日 | 21,405,189,798 | - | 1.7833 | - | |
| 4月末日 | 21,193,529,620 | - | 1.8750 | - | |
| 5月末日 | 22,395,321,992 | - | 2.0021 | - | |
| 6月末日 | 21,841,993,251 | - | 1.9206 | - | |
| 7月末日 | 22,707,725,831 | - | 1.9604 | - | |
| 8月末日 | 21,157,483,266 | - | 1.7788 | - | |
| 9月末日 | 19,898,008,479 | - | 1.6376 | - | |
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