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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

【提出】: 2020/06/05 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本勝ち組ファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンド	親投資信託受益証券	4,421,918,100	2.5455	2.2711	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	4,421,918,100	11,255,999,312	10,042,618,196	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本勝ち組マザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	島津製作所	株式	128,900	2,749.81	2,845.00	-	3.45%
1	日本	精密機器	128,900	354,451,380	366,720,500	-	3.45%
2	花王	株式	41,300	8,186.00	8,830.00	-	3.43%
2	日本	化学	41,300	338,081,800	364,679,000	-	3.43%
3	オムロン	株式	64,500	5,822.68	5,630.00	-	3.42%
3	日本	電気機器	64,500	375,563,240	363,135,000	-	3.42%
4	積水化学工業	株式	251,500	1,532.64	1,433.00	-	3.39%
4	日本	化学	251,500	385,461,300	360,399,500	-	3.39%
5	信越化学工業	株式	33,000	12,000.00	10,730.00	-	3.33%
5	日本	化学	33,000	396,000,000	354,090,000	-	3.33%
6	トレンドマイクロ	株式	66,000	5,390.00	5,340.00	-	3.32%
6	日本	情報・通信業	66,000	355,740,000	352,440,000	-	3.32%
7	SMC	株式	7,700	43,000.00	45,750.00	-	3.32%
7	日本	機械	7,700	331,100,000	352,275,000	-	3.32%
8	ブリヂストン	株式	101,200	3,578.68	3,323.00	-	3.17%
8	日本	ゴム製品	101,200	362,163,290	336,287,600	-	3.17%
9	東京エレクトロン	株式	16,500	22,960.00	20,355.00	-	3.16%
9	日本	電気機器	16,500	378,840,000	335,857,500	-	3.16%
10	TOTO	株式	93,400	4,013.49	3,595.00	-	3.16%
10	日本	ガラス・土石製品	93,400	374,860,190	335,773,000	-	3.16%
11	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	110,900	3,327.00	3,025.00	-	3.16%
11	日本	保険業	110,900	368,964,300	335,472,500	-	3.16%
12	アサヒグループホールディングス	株式	95,300	3,978.39	3,510.00	-	3.15%
12	日本	食料品	95,300	379,141,420	334,503,000	-	3.15%
13	ダイキン工業	株式	25,300	14,440.00	13,170.00	-	3.14%
13	日本	機械	25,300	365,332,000	333,201,000	-	3.14%
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	92,900	3,628.00	3,576.00	-	3.13%
14	日本	小売業	92,900	337,041,200	332,210,400	-	3.13%
15	三井不動産	株式	177,300	2,358.08	1,870.50	-	3.12%
15	日本	不動産業	177,300	418,087,770	331,639,650	-	3.12%
16	武田薬品工業	株式	100,000	3,858.58	3,308.00	-	3.11%
16	日本	医薬品	100,000	385,858,800	330,800,000	-	3.11%
17	日立製作所	株式	104,600	3,687.18	3,143.00	-	3.09%
17	日本	電気機器	104,600	385,679,200	328,757,800	-	3.09%
18	トヨタ自動車	株式	49,700	7,008.00	6,501.00	-	3.04%
18	日本	輸送用機器	49,700	348,297,600	323,099,700	-	3.04%
19	東日本旅客鉄道	株式	39,300	8,357.00	8,176.00	-	3.02%
19	日本	陸運業	39,300	328,430,100	321,316,800	-	3.02%
20	小松製作所	株式	180,500	2,092.41	1,778.50	-	3.02%
20	日本	機械	180,500	377,681,030	321,019,250	-	3.02%
21	日立金属	株式	281,800	1,484.64	1,139.00	-	3.02%
21	日本	鉄鋼	281,800	418,371,970	320,970,200	-	3.02%
22	日本電産	株式	56,600	6,613.64	5,607.00	-	2.99%
22	日本	電気機器	56,600	374,332,290	317,356,200	-	2.99%
23	日本M&Aセンター	株式	106,700	3,475.00	2,955.00	-	2.97%
23	日本	サービス業	106,700	370,782,500	315,298,500	-	2.97%
24	リクルートホールディングス	株式	111,300	3,796.21	2,796.00	-	2.93%
24	日本	サービス業	111,300	422,518,250	311,194,800	-	2.93%
25	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	758,200	499.26	403.00	-	2.88%
25	日本	銀行業	758,200	378,539,000	305,554,600	-	2.88%
26	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	291,200	1,296.90	1,040.00	-	2.85%
26	日本	情報・通信業	291,200	377,657,730	302,848,000	-	2.85%
27	三菱商事	株式	132,000	2,665.50	2,291.50	-	2.85%
27	日本	卸売業	132,000	351,846,000	302,478,000	-	2.85%
28	日揮ホールディングス	株式	347,300	1,170.93	868.00	-	2.84%
28	日本	建設業	347,300	406,667,040	301,456,400	-	2.84%
29	ファーストリテイリング	株式	6,500	54,894.68	44,190.00	-	2.70%
29	日本	小売業	6,500	356,815,460	287,235,000	-	2.70%
30	オリックス	株式	220,400	1,755.00	1,300.50	-	2.70%
30	日本	その他金融業	220,400	386,802,000	286,630,200	-	2.70%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.66
		化学	10.16
		機械	9.47
		情報・通信業	6.17
		サービス業	5.90
		小売業	5.83
		精密機器	3.45
		ゴム製品	3.17
		ガラス・土石製品	3.16
		保険業	3.16
		食料品	3.15
		不動産業	3.12
		医薬品	3.11
		輸送用機器	3.04
		陸運業	3.02
		鉄鋼	3.02
		銀行業	2.88
		卸売業	2.85
		建設業	2.84
		その他金融業	2.70
	小計		92.85
合計(対純資産総額比)			92.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

開示資料

決算