有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンド	親投資信託受益証券	3,367,021,076	3.2764	3.6240	-	100.00
	日本			11,031,929,202	12,202,084,379	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本M&Aセンターホールディングス	株式	278,400	1,416.55	1,727.00	-	3.65
	日本	サービス業		394,368,000	480,796,800	-
2	日立製作所	株式	73,300	4,975.84	6,165.00	-	3.44
	日本	電気機器		364,729,300	451,894,500	-
3	東京エレクトロン	株式	7,100	51,987.04	63,250.00	-	3.41
	日本	電気機器		369,108,000	449,075,000	-
4	リクルートホールディングス	株式	82,700	4,680.65	5,414.00	-	3.40
	日本	サービス業		387,090,400	447,737,800	-
5	トヨタ自動車	株式	198,500	1,845.00	2,222.50	-	3.35
	日本	輸送用機器		366,232,500	441,166,250	-
6	島津製作所	株式	102,300	3,810.96	4,235.00	-	3.29
	日本	精密機器		389,862,000	433,240,500	-
7	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	177,600	2,093.00	2,418.00	-	3.26
	日本	情報・通信業		371,716,800	429,436,800	-
8	日本電産	株式	43,700	9,057.45	9,748.00	-	3.24
	日本	電気機器		395,810,700	425,987,600	-
9	クボタ	株式	184,800	2,005.28	2,303.00	-	3.24
	日本	機械		370,576,350	425,594,400	-
10	ソニーグループ	株式	33,400	11,150.14	12,730.00	-	3.23
	日本	電気機器		372,414,800	425,182,000	-
11	村田製作所	株式	52,100	7,222.10	8,117.00	-	3.21
	日本	電気機器		376,271,900	422,895,700	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	72,400	5,505.00	5,813.00	-	3.20
	日本	小売業		398,562,000	420,861,200	-
13	オリックス	株式	170,600	2,142.50	2,447.50	-	3.17
	日本	その他金融業		365,510,500	417,543,500	-
14	オムロン	株式	50,800	7,520.82	8,214.00	-	3.17
	日本	電気機器		382,058,000	417,271,200	-
15	ダイキン工業	株式	18,600	19,816.62	22,410.00	-	3.17
	日本	機械		368,589,200	416,826,000	-
16	ファーストリテイリング	株式	6,600	60,476.77	62,990.00	-	3.16
	日本	小売業		399,146,700	415,734,000	-
17	アサヒグループホールディングス	株式	92,500	4,113.00	4,461.00	-	3.14
	日本	食料品		380,452,500	412,642,500	-
18	信越化学工業	株式	21,900	16,085.84	18,790.00	-	3.13
	日本	化学		352,280,000	411,501,000	-
19	花王	株式	81,100	4,974.27	5,025.00	-	3.10
	日本	化学		403,413,900	407,527,500	-
20	伊藤忠商事	株式	97,600	3,983.00	4,144.00	-	3.07
	日本	卸売業		388,740,800	404,454,400	-
21	小松製作所	株式	136,200	2,642.50	2,943.00	-	3.05
	日本	機械		359,908,500	400,836,600	-
22	トレンドマイクロ	株式	55,800	6,620.00	7,160.00	-	3.04
	日本	情報・通信業		369,396,000	399,528,000	-
23	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	525,100	678.90	760.30	-	3.03
	日本	銀行業		356,490,390	399,233,530	-
24	三井不動産	株式	149,600	2,404.00	2,620.00	-	2.98
	日本	不動産業		359,638,400	391,952,000	-
25	大和ハウス工業	株式	122,300	3,104.00	3,201.00	-	2.98
	日本	建設業		379,619,200	391,482,300	-
26	積水化学工業	株式	222,000	1,699.71	1,759.00	-	2.97
	日本	化学		377,337,100	390,498,000	-
27	上組	株式	172,400	2,130.00	2,200.00	-	2.88
	日本	倉庫・運輸関連業		367,212,000	379,280,000	-
28	PALTAC	株式	83,300	4,420.00	4,550.00	-	2.88
	日本	卸売業		368,186,000	379,015,000	-
29	エクシオグループ	株式	161,000	2,310.00	2,261.00	-	2.77
	日本	建設業		371,910,000	364,021,000	-
30	ニトリホールディングス	株式	23,400	17,057.30	15,360.00	-	2.73
	日本	小売業		399,141,000	359,424,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.71
		機械	9.45
		化学	9.19
		小売業	9.09
		サービス業	7.06
		情報・通信業	6.30
		卸売業	5.96
		建設業	5.74
		輸送用機器	3.35
		精密機器	3.29
		その他金融業	3.17
		食料品	3.14
		銀行業	3.03
		不動産業	2.98
		倉庫・運輸関連業	2.88
	小計		94.36
合 計(対純資産総額比)			94.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。