有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/08-2023/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンド	親投資信託受益証券	3,451,468,630	3.7381	3.7061	-	100.00
	日本			12,901,986,853	12,791,487,889	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	62,800	7,151.20	7,252.00	-	3.30
	日本	電気機器		449,095,958	455,425,600	-
2	日本電産	株式	66,100	6,836.01	6,845.00	-	3.28
	日本	電気機器		451,860,446	452,454,500	-
3	デンソー	株式	59,900	7,541.25	7,443.00	-	3.24
	日本	輸送用機器		451,721,422	445,835,700	-
4	ソニーグループ	株式	37,000	11,840.00	11,985.00	-	3.22
	日本	電気機器		438,080,000	443,445,000	-
5	住友電気工業	株式	259,700	1,712.00	1,697.00	-	3.20
	日本	非鉄金属		444,606,400	440,710,900	-
6	信越化学工業	株式	103,000	4,056.00	4,275.00	-	3.20
	日本	化学		417,768,000	440,325,000	-
7	ダイキン工業	株式	18,600	23,730.00	23,655.00	-	3.19
	日本	機械		441,378,000	439,983,000	-
8	トヨタ自動車	株式	232,400	1,895.67	1,880.00	-	3.17
	日本	輸送用機器		440,553,802	436,912,000	-
9	TDK	株式	92,000	4,820.17	4,725.00	-	3.15
	日本	電気機器		443,456,272	434,700,000	-
10	アサヒグループホールディングス	株式	88,100	4,862.00	4,924.00	-	3.15
	日本	食料品		428,342,200	433,804,400	-
11	第一生命ホールディングス	株式	178,000	2,832.97	2,435.00	-	3.15
	日本	保険業		504,270,304	433,430,000	-
12	ベイカレント・コンサルティング	株式	79,500	5,540.00	5,450.00	-	3.14
	日本	サービス業		440,430,000	433,275,000	-
13	ファーストリテイリング	株式	15,000	28,655.00	28,880.00	-	3.14
	日本	小売業		429,825,000	433,200,000	-
14	島津製作所	株式	104,000	3,935.00	4,140.00	-	3.12
	日本	精密機器		409,240,000	430,560,000	-
15	三菱商事	株式	90,500	5,030.00	4,751.00	-	3.12
	日本	卸売業		455,215,000	429,965,500	-
16	オリンパス	株式	185,100	2,357.20	2,318.50	-	3.11
	日本	精密機器		436,318,695	429,154,350	-
17	小松製作所	株式	130,700	3,426.00	3,277.00	-	3.11
	日本	機械		447,778,200	428,303,900	-
18	東レ	株式	562,700	802.71	756.40	-	3.09
	日本	繊維製品		451,685,124	425,626,280	-
19	トレンドマイクロ	株式	65,700	6,440.10	6,470.00	-	3.08
	日本	情報・通信業		423,114,741	425,079,000	-
20	東京エレクトロン	株式	26,400	16,200.00	16,040.00	-	3.07
	日本	電気機器		427,680,000	423,456,000	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	70,600	6,270.00	5,975.00	-	3.06
	日本	小売業		442,662,000	421,835,000	-
22	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	496,700	972.50	847.90	-	3.06
	日本	銀行業		483,040,750	421,151,930	-
23	任天堂	株式	82,000	5,174.15	5,131.00	-	3.05
	日本	その他製品		424,280,792	420,742,000	-
24	積水化学工業	株式	223,800	1,891.00	1,876.00	-	3.05
	日本	化学		423,205,800	419,848,800	-
25	三井不動産	株式	168,100	2,550.52	2,484.00	-	3.03
	日本	不動産業		428,742,732	417,560,400	-
26	大和ハウス工業	株式	134,000	3,143.45	3,114.00	-	3.03
	日本	建設業		421,222,589	417,276,000	-
27	エクシオグループ	株式	173,300	2,413.00	2,397.00	-	3.01
	日本	建設業		418,172,900	415,400,100	-
28	日本電信電話	株式	103,800	3,979.00	3,962.00	-	2.98
	日本	情報・通信業		413,020,200	411,255,600	-
29	ニトリホールディングス	株式	25,600	15,485.00	15,930.00	-	2.96
	日本	小売業		396,416,000	407,808,000	-
30	東京海上ホールディングス	株式	159,500	2,847.69	2,547.00	-	2.95
	日本	保険業		454,207,908	406,246,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.03
		小売業	9.16
		輸送用機器	6.41
		機械	6.30
		化学	6.24
		精密機器	6.24
		保険業	6.09
		情報・通信業	6.07
		建設業	6.04
		非鉄金属	3.20
		食料品	3.15
		サービス業	3.14
		卸売業	3.12
		繊維製品	3.09
		銀行業	3.06
		その他製品	3.05
		不動産業	3.03
	小計		93.43
合 計(対純資産総額比)			93.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。