有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/06-2026/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本勝ち組マザーファンド	親投資信託受益証券	2,813,683,182	6.9146	6.6095	-	100.00
	日本			19,455,738,615	18,597,038,991	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	東京海上ホールディングス	株式	108,600	6,192.00	7,308.00	-	3.92
	日本	保険業		672,451,200	793,648,800	-
2	三菱商事	株式	134,100	5,114.00	5,317.00	-	3.52
	日本	卸売業		685,787,400	713,009,700	-
3	日本郵船	株式	117,800	5,511.00	5,768.00	-	3.35
	日本	海運業		649,195,800	679,470,400	-
4	信越化学工業	株式	108,500	6,226.00	6,259.00	-	3.35
	日本	化学		675,521,000	679,101,500	-
5	テルモ	株式	318,200	1,984.97	2,108.00	-	3.31
	日本	精密機器		631,618,764	670,765,600	-
6	NTT	株式	4,241,200	150.31	157.20	-	3.29
	日本	情報・通信業		637,518,938	666,716,640	-
7	味の素	株式	148,100	4,494.00	4,397.00	-	3.21
	日本	食料品		665,561,400	651,195,700	-
8	大塚商会	株式	212,700	3,031.04	3,021.00	-	3.17
	日本	情報・通信業		644,702,816	642,566,700	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	246,200	2,735.00	2,600.00	-	3.16
	日本	銀行業		673,357,000	640,120,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	97,000	6,849.09	6,526.00	-	3.12
	日本	サービス業		664,362,208	633,022,000	-
11	花王	株式	102,100	6,226.57	6,178.00	-	3.11
	日本	化学		635,733,050	630,773,800	-
12	ソニーグループ	株式	196,500	3,355.58	3,209.00	-	3.11
	日本	電気機器		659,371,598	630,568,500	-
13	ファーストリテイリング	株式	10,200	64,360.00	61,630.00	-	3.10
	日本	小売業		656,472,000	628,626,000	-
14	東日本旅客鉄道	株式	173,400	3,736.15	3,625.00	-	3.10
	日本	陸運業		647,849,066	628,575,000	-
15	ベイカレント	株式	138,100	4,602.22	4,539.00	-	3.09
	日本	サービス業		635,567,540	626,835,900	-
16	第一生命ホールディングス	株式	438,800	1,523.50	1,421.00	-	3.08
	日本	保険業		668,511,800	623,534,800	-
17	日立製作所	株式	139,200	4,833.54	4,464.00	-	3.07
	日本	電気機器		672,830,067	621,388,800	-
18	ブリヂストン	株式	190,100	3,465.56	3,267.00	-	3.06
	日本	ゴム製品		658,803,735	621,056,700	-
19	TDK	株式	314,800	2,169.54	1,966.00	-	3.05
	日本	電気機器		682,972,565	618,896,800	-
20	東京エレクトロン	株式	16,600	41,720.00	37,230.00	-	3.05
	日本	電気機器		692,552,000	618,018,000	-
21	オリックス	株式	133,600	4,927.00	4,607.00	-	3.04
	日本	その他金融業		658,247,200	615,495,200	-
22	大和ハウス工業	株式	123,300	5,296.79	4,918.00	-	2.99
	日本	建設業		653,094,780	606,389,400	-
23	トヨタ自動車	株式	191,400	3,481.00	3,162.00	-	2.99
	日本	輸送用機器		666,263,400	605,206,800	-
24	三菱重工業	株式	143,300	4,769.00	4,223.00	-	2.99
	日本	機械		683,397,700	605,155,900	-
25	キーエンス	株式	11,000	61,310.00	54,860.00	-	2.98
	日本	電気機器		674,410,000	603,460,000	-
26	住友電気工業	株式	71,400	9,975.00	8,380.00	-	2.95
	日本	非鉄金属		712,215,000	598,332,000	-
27	SMC	株式	9,900	68,920.00	59,870.00	-	2.92
	日本	機械		682,308,000	592,713,000	-
28	小松製作所	株式	97,400	7,134.00	6,013.00	-	2.89
	日本	機械		694,851,600	585,666,200	-
29	ニトリホールディングス	株式	230,000	2,818.58	2,517.50	-	2.86
	日本	小売業		648,273,637	579,025,000	-
30	三井不動産	株式	334,500	1,975.50	1,655.50	-	2.73
	日本	不動産業		660,804,750	553,764,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.26
		機械	8.80
		保険業	6.99
		化学	6.46
		情報・通信業	6.46
		サービス業	6.22
		小売業	5.96
		卸売業	3.52
		海運業	3.35
		精密機器	3.31
		食料品	3.21
		銀行業	3.16
		陸運業	3.10
		ゴム製品	3.06
		その他金融業	3.04
		建設業	2.99
		輸送用機器	2.99
		非鉄金属	2.95
		不動産業	2.73
	小計		93.55
合 計(対純資産総額比)			93.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。