三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)で絞込み

個別

2014年3月10日: 1506億135万
2014年9月8日 +4.03%: 1566億7044万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月10日現在 ]	[ 平成26年9月8日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		148,714,046,284	154,947,604,369
負債純資産合計		150,051,196,008	157,579,145,941

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月9日から翌年3月8日までであります。
(2)注記表

2014/12/05 9:25

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