臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

計算期間	第173計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日	第174計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日	第175計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	129,948,817,898円	128,123,665,063円	126,558,939,113円
期末受益権口数	207,227,691,119口	206,118,257,030口	205,856,979,343口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,271円	6,216円	6,148円
期中騰落率	△0.42%	0.07%	△0.12%