臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

計算期間	第230計算期間 自 令和 4年 5月10日 至 令和 4年 6月 8日	第231計算期間 自 令和 4年 6月 9日 至 令和 4年 7月 8日	第232計算期間 自 令和 4年 7月 9日 至 令和 4年 8月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	53,442,636,175円	51,261,352,144円	51,151,142,069円
期末受益権口数	122,137,237,838口	120,314,925,419口	119,458,760,952口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,376円	4,261円	4,282円
期中騰落率	4.29%	△2.17%	0.96%