臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

計算期間	第239計算期間 自 2023年 2月 9日 至 2023年 3月 8日	第240計算期間 自 2023年 3月 9日 至 2023年 4月10日	第241計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	45,463,110,916円	44,711,210,141円	45,757,046,379円
期末受益権口数	113,978,137,859口	113,455,415,333口	113,279,107,164口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,989円	3,941円	4,039円
期中騰落率	△0.91%	△0.70%	2.99%