- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 3月 9日 至 平成25年 9月 9日 | 当期 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,211,783,649 | 1,781,207,597 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,491,101,699 | 3,457,515,542 | |
| 派生商品取引等損益 | △98,489,578 | 61,377,650 | |
| 為替差損益 | △9,273,066,674 | 1,460,816,158 | |
| その他収益 | 42,695,878 | 18,749,936 | |
| 営業収益合計 | △6,608,178,424 | 6,779,666,883 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 43,409 | 8,426 | |
| 受託者報酬 | 42,470,237 | 38,457,590 | |
| 委託者報酬 | 849,404,691 | 769,151,696 | |
| その他費用 | 12,801,587 | 10,378,169 | |
| 営業費用合計 | 904,719,924 | 817,995,881 | |
| 営業利益 | △7,512,898,348 | 5,961,671,002 | |
| 経常利益 | △7,512,898,348 | 5,961,671,002 | |
| 当期純利益 | △7,512,898,348 | 5,961,671,002 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △75,395,405 | 67,815,138 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,348,527,336 | △6,405,867,330 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 875,001,010 | 851,538,551 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 353,109,586 | 851,538,551 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 521,891,424 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,819,865,413 | 1,101,170,860 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,410,645,858 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 409,219,555 | 1,101,170,860 | |
| 分配金 | ※1 7,372,027,320 | ※1 7,383,547,958 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,405,867,330 | △8,145,191,733 | |
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