有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 9月 9日 至 平成27年 3月 9日 | 当期 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 196,349 | 212,769 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,885,001,302 | △15,261,291,622 | |
| 営業収益合計 | △1,884,804,953 | △15,261,078,853 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 41,593,506 | 43,333,465 | |
| 委託者報酬 | 831,870,066 | 866,669,199 | |
| その他費用 | 3,515,395 | 3,650,751 | |
| 営業費用合計 | 876,978,967 | 913,653,415 | |
| 営業利益 | △2,761,783,920 | △16,174,732,268 | |
| 経常利益 | △2,761,783,920 | △16,174,732,268 | |
| 当期純利益 | △2,761,783,920 | △16,174,732,268 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,500,356 | △59,504,967 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,557,867,220 | △16,352,023,127 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,201,023 | 1,977,737,090 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,201,023 | 1,977,737,090 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,824,452,681 | 3,152,998,923 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,824,452,681 | 3,152,998,923 | |
| 分配金 | ※1 7,887,619,973 | ※1 8,748,847,741 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,352,023,127 | △42,391,360,002 | |
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