- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 3月10日 | 当期 自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,781,207,597 | 202,137 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,457,515,542 | 12,112,139,378 | |
| 派生商品取引等損益 | 61,377,650 | - | |
| 為替差損益 | 1,460,816,158 | - | |
| その他収益 | 18,749,936 | - | |
| 営業収益合計 | 6,779,666,883 | 12,112,341,515 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,426 | - | |
| 受託者報酬 | 38,457,590 | 40,464,252 | |
| 委託者報酬 | 769,151,696 | 809,284,988 | |
| その他費用 | 10,378,169 | 3,398,937 | |
| 営業費用合計 | 817,995,881 | 853,148,177 | |
| 営業利益 | 5,961,671,002 | 11,259,193,338 | |
| 経常利益 | 5,961,671,002 | 11,259,193,338 | |
| 当期純利益 | 5,961,671,002 | 11,259,193,338 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 67,815,138 | 101,399,186 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,405,867,330 | △8,145,191,733 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 851,538,551 | 930,339,765 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 851,538,551 | 930,339,765 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,101,170,860 | 944,447,242 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,101,170,860 | 944,447,242 | |
| 分配金 | ※1 7,383,547,958 | ※1 7,556,362,162 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,145,191,733 | △4,557,867,220 | |
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