有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月 8日 | 当期 自 平成26年 9月 9日 至 平成27年 3月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 202,137 | 196,349 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,112,139,378 | △1,885,001,302 | |
| 営業収益合計 | 12,112,341,515 | △1,884,804,953 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 40,464,252 | 41,593,506 | |
| 委託者報酬 | 809,284,988 | 831,870,066 | |
| その他費用 | 3,398,937 | 3,515,395 | |
| 営業費用合計 | 853,148,177 | 876,978,967 | |
| 営業利益 | 11,259,193,338 | △2,761,783,920 | |
| 経常利益 | 11,259,193,338 | △2,761,783,920 | |
| 当期純利益 | 11,259,193,338 | △2,761,783,920 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 101,399,186 | 3,500,356 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,145,191,733 | △4,557,867,220 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 930,339,765 | 683,201,023 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 930,339,765 | 683,201,023 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 944,447,242 | 1,824,452,681 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 944,447,242 | 1,824,452,681 | |
| 分配金 | ※1 7,556,362,162 | ※1 7,887,619,973 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,557,867,220 | △16,352,023,127 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
