三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン

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【提出】: 2021/06/07 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

豪ドル債券インカムマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	72,770,790,760
Ⅱ 負債総額	151,395,584
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,619,395,176
Ⅳ 発行済口数	62,123,812,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1689
(10,000口当たり)	(11,689	)

開示資料

決算

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