三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン

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【提出】: 2024/12/06 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

豪ドル債券インカムマザーファンド
純資産額計算書

2024年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	39,520,060,748
Ⅱ 負債総額	58,053,596
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,462,007,152
Ⅳ 発行済口数	28,480,257,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3856
(10,000口当たり)	(13,856	)

開示資料

決算

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