三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン

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【提出】: 2025/06/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

豪ドル債券インカムマザーファンド
純資産額計算書

2025年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	35,425,827,967
Ⅱ 負債総額	26,258,083
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,399,569,884
Ⅳ 発行済口数	26,438,893,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3389
(10,000口当たり)	(13,389	)

開示資料

決算

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