三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン

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【提出】: 2021/12/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

豪ドル債券インカムマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	59,352,259,953
Ⅱ 負債総額	82,294,678
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,269,965,275
Ⅳ 発行済口数	53,023,946,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1178
(10,000口当たり)	(11,178	)

開示資料

決算

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