負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		77,402		84,049
負債純資産合計		95,220		107,145

2021/10/15 9:05

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2021年1月14日現在)	当期(2021年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		4,182,765,985	4,053,029,699
負債純資産合計		4,213,173,431	4,081,647,967

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2020年7月15日至 2021年1月14日	当期自 2021年1月15日至 2021年7月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2021/10/15 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月15日現在	2021年 7月15日現在
純資産合計	521,460,592	432,702,045
負債純資産合計	527,621,664	433,342,051

注記表

2021/10/15 9:05