訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA東海3県マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 450,732,336 | 3.5027 | 1,578,818,423 | 3.4674 | 1,562,869,301 | 100.11 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| 合 計 | 100.11 |
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