東海3県ファンド(確定拠出年金)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA東海3県マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	534,973,871	3.8636	2,066,941,394	3.8450	2,056,974,533	100.11

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

開示資料

決算

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