有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/21-2024/06/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA東海3県マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 717,996,268 | 5.8789 | 4,221,029,654 | 6.0216 | 4,323,486,327 | 100.02 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合 計 | 100.02 |
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