東海3県ファンド(確定拠出年金)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA東海3県マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	482,900,298	2.7078	1,307,619,053	2.8687	1,385,296,084	100.10

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

開示資料

決算

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