ワールド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,764,353 | 5,496,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,412,998,306 | 2,368,666,827 |
| 未収入金 | 10,649,229 | 11,603,399 |
| 未収利息 | 33 | 69 |
| 流動資産計 | 2,429,411,921 | 2,385,766,982 |
| 資産の部合計 | 2,429,411,921 | 2,385,766,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,637,868 | 11,606,383 |
| 未払解約金 | 16,111 | 504 |
| 未払受託者報酬 | 353,194 | 336,109 |
| 未払委託者報酬 | 4,944,687 | 4,705,419 |
| 流動負債計 | 15,951,860 | 16,648,415 |
| 負債の部合計 | 15,951,860 | 16,648,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,659,467,086 | 2,579,196,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,007,025 | -210,077,833 |
| （分配準備積立金） | 58,612,912 | 60,949,225 |
| 元本等合計 | 2,413,460,061 | 2,369,118,567 |
| 純資産の部合計 | 2,413,460,061 | 2,369,118,567 |
| 負債・純資産合計 | 2,429,411,921 | 2,385,766,982 |
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