ワールド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,496,687 | 5,515,081 |
| 親投資信託受益証券 | 2,368,666,827 | 2,396,314,914 |
| 未収入金 | 11,603,399 | 11,707,183 |
| 未収利息 | 69 | 70 |
| 流動資産計 | 2,385,766,982 | 2,413,537,248 |
| 資産の部合計 | 2,385,766,982 | 2,413,537,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,606,383 | 11,310,706 |
| 未払解約金 | 504 | 430,458 |
| 未払受託者報酬 | 336,109 | 331,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,705,419 | 4,637,711 |
| 流動負債計 | 16,648,415 | 16,710,145 |
| 負債の部合計 | 16,648,415 | 16,710,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,579,196,400 | 2,513,490,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,077,833 | -116,663,215 |
| （分配準備積立金） | 60,949,225 | 65,198,939 |
| 元本等合計 | 2,369,118,567 | 2,396,827,103 |
| 純資産の部合計 | 2,369,118,567 | 2,396,827,103 |
| 負債・純資産合計 | 2,385,766,982 | 2,413,537,248 |
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