ワールド・インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,515,081 | 5,600,510 |
| 親投資信託受益証券 | 2,396,314,914 | 2,452,090,323 |
| 未収入金 | 11,707,183 | 12,069,996 |
| 未収利息 | 70 | 109 |
| 流動資産計 | 2,413,537,248 | 2,469,760,938 |
| 資産の部合計 | 2,413,537,248 | 2,469,760,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,310,706 | 12,075,510 |
| 未払解約金 | 430,458 | 422 |
| 未払受託者報酬 | 331,270 | 337,880 |
| 未払委託者報酬 | 4,637,711 | 4,730,272 |
| 流動負債計 | 16,710,145 | 17,144,084 |
| 負債の部合計 | 16,710,145 | 17,144,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,513,490,318 | 2,415,102,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,663,215 | 37,514,726 |
| （分配準備積立金） | 65,198,939 | 70,884,011 |
| 元本等合計 | 2,396,827,103 | 2,452,616,854 |
| 純資産の部合計 | 2,396,827,103 | 2,452,616,854 |
| 負債・純資産合計 | 2,413,537,248 | 2,469,760,938 |
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