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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成17年 6月15日) | 33,261,287,467 32,877,405,193 | (分配付) (分配落) | 9,964 9,849 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成17年 9月15日) | 41,677,293,703 41,226,802,200 | (分配付) (分配落) | 10,177 10,067 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年12月15日) | 47,757,838,342 47,255,086,078 | (分配付) (分配落) | 10,449 10,339 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月15日) | 49,799,479,194 49,241,737,070 | (分配付) (分配落) | 10,268 10,153 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 6月15日) | 52,253,889,761 51,663,930,977 | (分配付) (分配落) | 10,186 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 9月15日) | 56,733,003,321 56,086,633,496 | (分配付) (分配落) | 10,533 10,413 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年12月15日) | 58,360,947,751 57,712,753,775 | (分配付) (分配落) | 10,796 10,676 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 3月15日) | 56,257,676,543 55,625,466,284 | (分配付) (分配落) | 10,654 10,534 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年 6月15日) | 56,255,091,184 55,630,204,286 | (分配付) (分配落) | 10,795 10,676 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 54,321,635,315 53,710,115,038 | (分配付) (分配落) | 10,636 10,516 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成19年12月17日) | 54,130,877,966 53,499,296,973 | (分配付) (分配落) | 10,710 10,585 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 49,796,617,019 49,224,550,492 | (分配付) (分配落) | 9,992 9,877 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成20年 6月16日) | 51,378,428,478 50,806,299,255 | (分配付) (分配落) | 10,318 10,203 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 47,819,161,697 47,254,343,428 | (分配付) (分配落) | 9,719 9,604 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成20年12月15日) | 39,399,918,504 38,972,402,289 | (分配付) (分配落) | 8,293 8,203 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 40,053,743,334 39,636,290,740 | (分配付) (分配落) | 8,629 8,539 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 40,752,840,827 40,319,520,168 | (分配付) (分配落) | 8,926 8,831 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成21年 9月15日) | 39,077,829,853 38,651,814,195 | (分配付) (分配落) | 8,706 8,611 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年12月15日) | 36,818,218,256 36,403,810,504 | (分配付) (分配落) | 8,437 8,342 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 34,893,402,435 34,513,279,091 | (分配付) (分配落) | 8,262 8,172 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成22年 6月15日) | 31,480,527,597 31,142,179,986 | (分配付) (分配落) | 7,909 7,824 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 27,922,025,867 27,649,995,030 | (分配付) (分配落) | 7,698 7,623 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成22年12月15日) | 24,342,748,069 24,095,933,655 | (分配付) (分配落) | 7,397 7,322 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 22,400,875,230 22,172,384,886 | (分配付) (分配落) | 7,353 7,278 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 21,126,438,254 20,912,097,240 | (分配付) (分配落) | 7,392 7,317 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 18,430,289,744 18,233,926,446 | (分配付) (分配落) | 7,039 6,964 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成23年12月15日) | 15,796,673,621 15,648,003,117 | (分配付) (分配落) | 6,906 6,841 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 15,448,229,404 15,313,978,904 | (分配付) (分配落) | 7,480 7,415 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 13,319,361,982 13,205,199,220 | (分配付) (分配落) | 7,000 6,940 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 12,126,574,514 12,023,933,023 | (分配付) (分配落) | 7,089 7,029 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年12月17日) | 11,688,071,944 11,588,688,993 | (分配付) (分配落) | 7,644 7,579 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 11,425,902,933 11,332,036,957 | (分配付) (分配落) | 8,521 8,451 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 10,008,603,596 9,919,679,677 | (分配付) (分配落) | 8,441 8,366 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 9,428,043,859 9,345,701,445 | (分配付) (分配落) | 8,587 8,512 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年12月16日) | 9,132,365,988 9,056,998,284 | (分配付) (分配落) | 9,088 9,013 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 8,370,906,002 8,301,677,881 | (分配付) (分配落) | 9,069 8,994 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 7,979,087,629 7,917,581,717 | (分配付) (分配落) | 9,081 9,011 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 7,785,739,774 7,727,471,469 | (分配付) (分配落) | 9,353 9,283 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年12月15日) | 7,989,008,083 7,926,936,054 | (分配付) (分配落) | 10,296 10,216 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 7,305,286,299 7,253,217,921 | (分配付) (分配落) | 9,821 9,751 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 8,282,193,256 | 9,090 | ||
| 4月末日 | 8,185,232,943 | 9,125 | ||
| 5月末日 | 8,032,225,594 | 9,083 | ||
| 6月末日 | 7,871,458,755 | 9,036 | ||
| 7月末日 | 7,789,603,367 | 9,114 | ||
| 8月末日 | 7,778,682,773 | 9,255 | ||
| 9月末日 | 7,783,818,204 | 9,435 | ||
| 10月末日 | 7,676,338,341 | 9,445 | ||
| 11月末日 | 8,048,313,202 | 10,236 | ||
| 12月末日 | 7,862,917,281 | 10,254 | ||
| 平成27年 1月末日 | 7,546,190,808 | 9,943 | ||
| 2月末日 | 7,458,071,334 | 9,960 | ||
| 3月末日 | 7,246,658,040 | 9,840 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
