有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末日 | (平成22年 6月15日) | 31,142,179,986 | 31,480,527,597 | 7,824 | 7,909 |
| 第29計算期間末日 | (平成22年 9月15日) | 27,649,995,030 | 27,922,025,867 | 7,623 | 7,698 |
| 第30計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 24,095,933,655 | 24,342,748,069 | 7,322 | 7,397 |
| 第31計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 22,172,384,886 | 22,400,875,230 | 7,278 | 7,353 |
| 第32計算期間末日 | (平成23年 6月15日) | 20,912,097,240 | 21,126,438,254 | 7,317 | 7,392 |
| 第33計算期間末日 | (平成23年 9月15日) | 18,233,926,446 | 18,430,289,744 | 6,964 | 7,039 |
| 第34計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 15,648,003,117 | 15,796,673,621 | 6,841 | 6,906 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 15,313,978,904 | 15,448,229,404 | 7,415 | 7,480 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 13,205,199,220 | 13,319,361,982 | 6,940 | 7,000 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 12,023,933,023 | 12,126,574,514 | 7,029 | 7,089 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 11,588,688,993 | 11,688,071,944 | 7,579 | 7,644 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 11,332,036,957 | 11,425,902,933 | 8,451 | 8,521 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 9,919,679,677 | 10,008,603,596 | 8,366 | 8,441 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 9,345,701,445 | 9,428,043,859 | 8,512 | 8,587 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 9,056,998,284 | 9,132,365,988 | 9,013 | 9,088 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 8,301,677,881 | 8,370,906,002 | 8,994 | 9,069 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 7,917,581,717 | 7,979,087,629 | 9,011 | 9,081 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 7,727,471,469 | 7,785,739,774 | 9,283 | 9,353 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 7,926,936,054 | 7,989,008,083 | 10,216 | 10,296 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 7,253,217,921 | 7,305,286,299 | 9,751 | 9,821 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 6,970,323,494 | 7,019,783,995 | 9,865 | 9,935 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 6,590,988,470 | 6,638,685,931 | 9,673 | 9,743 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 6,209,826,215 | 6,255,424,588 | 9,533 | 9,603 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 5,726,222,056 | 5,767,319,615 | 9,057 | 9,122 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 5,258,564,844 | 5,295,404,374 | 8,565 | 8,625 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 4,947,490,448 | 4,980,481,644 | 8,248 | 8,303 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 5,062,808,638 | 5,094,622,262 | 8,753 | 8,808 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 4,652,072,401 | 4,685,147,590 | 8,439 | 8,499 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 4,498,023,689 | 4,529,936,541 | 8,457 | 8,517 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 4,458,995,264 | 4,489,899,204 | 8,657 | 8,717 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 4,275,692,586 | 4,305,055,557 | 8,737 | 8,797 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 3,928,798,336 | 3,957,279,826 | 8,277 | 8,337 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 3,812,220,197 | 3,840,015,315 | 8,229 | 8,289 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 3,733,645,861 | 3,760,756,302 | 8,263 | 8,323 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 3,535,346,415 | 3,558,920,961 | 8,248 | 8,303 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 3,429,865,509 | 3,452,757,759 | 8,240 | 8,295 |
| 第64計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 3,284,672,281 | 3,306,832,994 | 8,152 | 8,207 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 3,259,069,560 | 3,276,942,977 | 8,205 | 8,250 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 3,235,909,858 | 3,249,561,257 | 8,296 | 8,331 |
| 第67計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 3,071,402,376 | 3,082,596,922 | 8,231 | 8,261 |
| 平成31年 3月末日 | 3,413,100,165 | ― | 8,249 | ― | |
| 4月末日 | 3,355,663,610 | ― | 8,218 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,305,507,893 | ― | 8,144 | ― | |
| 6月末日 | 3,290,741,808 | ― | 8,188 | ― | |
| 7月末日 | 3,274,351,301 | ― | 8,204 | ― | |
| 8月末日 | 3,281,510,896 | ― | 8,250 | ― | |
| 9月末日 | 3,268,437,608 | ― | 8,236 | ― | |
| 10月末日 | 3,276,366,646 | ― | 8,308 | ― | |
| 11月末日 | 3,244,237,745 | ― | 8,305 | ― | |
| 12月末日 | 3,209,139,680 | ― | 8,299 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,160,178,856 | ― | 8,358 | ― | |
| 2月末日 | 3,159,684,243 | ― | 8,450 | ― | |
| 3月末日 | 3,126,106,417 | ― | 8,421 | ― | |
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