有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第42計算期間末日 | (2013年12月16日) | 9,056,998,284 | 9,132,365,988 | 9,013 | 9,088 |
| 第43計算期間末日 | (2014年 3月17日) | 8,301,677,881 | 8,370,906,002 | 8,994 | 9,069 |
| 第44計算期間末日 | (2014年 6月16日) | 7,917,581,717 | 7,979,087,629 | 9,011 | 9,081 |
| 第45計算期間末日 | (2014年 9月16日) | 7,727,471,469 | 7,785,739,774 | 9,283 | 9,353 |
| 第46計算期間末日 | (2014年12月15日) | 7,926,936,054 | 7,989,008,083 | 10,216 | 10,296 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 3月16日) | 7,253,217,921 | 7,305,286,299 | 9,751 | 9,821 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 6,970,323,494 | 7,019,783,995 | 9,865 | 9,935 |
| 第49計算期間末日 | (2015年 9月15日) | 6,590,988,470 | 6,638,685,931 | 9,673 | 9,743 |
| 第50計算期間末日 | (2015年12月15日) | 6,209,826,215 | 6,255,424,588 | 9,533 | 9,603 |
| 第51計算期間末日 | (2016年 3月15日) | 5,726,222,056 | 5,767,319,615 | 9,057 | 9,122 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 6月15日) | 5,258,564,844 | 5,295,404,374 | 8,565 | 8,625 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 9月15日) | 4,947,490,448 | 4,980,481,644 | 8,248 | 8,303 |
| 第54計算期間末日 | (2016年12月15日) | 5,062,808,638 | 5,094,622,262 | 8,753 | 8,808 |
| 第55計算期間末日 | (2017年 3月15日) | 4,652,072,401 | 4,685,147,590 | 8,439 | 8,499 |
| 第56計算期間末日 | (2017年 6月15日) | 4,498,023,689 | 4,529,936,541 | 8,457 | 8,517 |
| 第57計算期間末日 | (2017年 9月15日) | 4,458,995,264 | 4,489,899,204 | 8,657 | 8,717 |
| 第58計算期間末日 | (2017年12月15日) | 4,275,692,586 | 4,305,055,557 | 8,737 | 8,797 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 3月15日) | 3,928,798,336 | 3,957,279,826 | 8,277 | 8,337 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 6月15日) | 3,812,220,197 | 3,840,015,315 | 8,229 | 8,289 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 3,733,645,861 | 3,760,756,302 | 8,263 | 8,323 |
| 第62計算期間末日 | (2018年12月17日) | 3,535,346,415 | 3,558,920,961 | 8,248 | 8,303 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 3,429,865,509 | 3,452,757,759 | 8,240 | 8,295 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 3,284,672,281 | 3,306,832,994 | 8,152 | 8,207 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 3,259,069,560 | 3,276,942,977 | 8,205 | 8,250 |
| 第66計算期間末日 | (2019年12月16日) | 3,235,909,858 | 3,249,561,257 | 8,296 | 8,331 |
| 第67計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 3,071,402,376 | 3,082,596,922 | 8,231 | 8,261 |
| 第68計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 3,085,403,516 | 3,094,591,248 | 8,395 | 8,420 |
| 第69計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 3,065,927,768 | 3,074,894,045 | 8,548 | 8,573 |
| 第70計算期間末日 | (2020年12月15日) | 2,967,250,129 | 2,975,935,861 | 8,541 | 8,566 |
| 第71計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 2,861,507,410 | 2,869,887,837 | 8,536 | 8,561 |
| 第72計算期間末日 | (2021年 6月15日) | 2,854,433,377 | 2,864,317,007 | 8,664 | 8,694 |
| 第73計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 2,765,049,750 | 2,774,725,473 | 8,573 | 8,603 |
| 第74計算期間末日 | (2021年12月15日) | 2,723,226,929 | 2,727,966,913 | 8,618 | 8,633 |
| 第75計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 2,584,339,988 | 2,589,007,921 | 8,305 | 8,320 |
| 第76計算期間末日 | (2022年 6月15日) | 2,585,598,220 | 2,590,214,305 | 8,402 | 8,417 |
| 第77計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 2,650,430,188 | 2,657,997,359 | 8,756 | 8,781 |
| 第78計算期間末日 | (2022年12月15日) | 2,536,912,556 | 2,544,390,328 | 8,482 | 8,507 |
| 第79計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 2,438,289,592 | 2,445,655,108 | 8,276 | 8,301 |
| 第80計算期間末日 | (2023年 6月15日) | 2,495,122,688 | 2,503,816,992 | 8,610 | 8,640 |
| 第81計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 2,530,991,499 | 2,541,018,691 | 8,834 | 8,869 |
| 2022年 9月末日 | 2,579,977,327 | ― | 8,536 | ― | |
| 10月末日 | 2,641,663,780 | ― | 8,785 | ― | |
| 11月末日 | 2,554,991,232 | ― | 8,512 | ― | |
| 12月末日 | 2,396,647,766 | ― | 8,067 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,419,271,105 | ― | 8,155 | ― | |
| 2月末日 | 2,431,329,161 | ― | 8,249 | ― | |
| 3月末日 | 2,438,599,258 | ― | 8,321 | ― | |
| 4月末日 | 2,446,188,928 | ― | 8,377 | ― | |
| 5月末日 | 2,499,211,645 | ― | 8,588 | ― | |
| 6月末日 | 2,574,943,496 | ― | 8,895 | ― | |
| 7月末日 | 2,506,583,212 | ― | 8,696 | ― | |
| 8月末日 | 2,563,277,710 | ― | 8,927 | ― | |
| 9月末日 | 2,508,560,415 | ― | 8,753 | ― | |
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