有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末日 | (平成20年12月15日) | 38,972,402,289 | 39,399,918,504 | 8,203 | 8,293 |
| 第23計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 39,636,290,740 | 40,053,743,334 | 8,539 | 8,629 |
| 第24計算期間末日 | (平成21年 6月15日) | 40,319,520,168 | 40,752,840,827 | 8,831 | 8,926 |
| 第25計算期間末日 | (平成21年 9月15日) | 38,651,814,195 | 39,077,829,853 | 8,611 | 8,706 |
| 第26計算期間末日 | (平成21年12月15日) | 36,403,810,504 | 36,818,218,256 | 8,342 | 8,437 |
| 第27計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 34,513,279,091 | 34,893,402,435 | 8,172 | 8,262 |
| 第28計算期間末日 | (平成22年 6月15日) | 31,142,179,986 | 31,480,527,597 | 7,824 | 7,909 |
| 第29計算期間末日 | (平成22年 9月15日) | 27,649,995,030 | 27,922,025,867 | 7,623 | 7,698 |
| 第30計算期間末日 | (平成22年12月15日) | 24,095,933,655 | 24,342,748,069 | 7,322 | 7,397 |
| 第31計算期間末日 | (平成23年 3月15日) | 22,172,384,886 | 22,400,875,230 | 7,278 | 7,353 |
| 第32計算期間末日 | (平成23年 6月15日) | 20,912,097,240 | 21,126,438,254 | 7,317 | 7,392 |
| 第33計算期間末日 | (平成23年 9月15日) | 18,233,926,446 | 18,430,289,744 | 6,964 | 7,039 |
| 第34計算期間末日 | (平成23年12月15日) | 15,648,003,117 | 15,796,673,621 | 6,841 | 6,906 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 3月15日) | 15,313,978,904 | 15,448,229,404 | 7,415 | 7,480 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 6月15日) | 13,205,199,220 | 13,319,361,982 | 6,940 | 7,000 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 12,023,933,023 | 12,126,574,514 | 7,029 | 7,089 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 11,588,688,993 | 11,688,071,944 | 7,579 | 7,644 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 3月15日) | 11,332,036,957 | 11,425,902,933 | 8,451 | 8,521 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 9,919,679,677 | 10,008,603,596 | 8,366 | 8,441 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 9,345,701,445 | 9,428,043,859 | 8,512 | 8,587 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 9,056,998,284 | 9,132,365,988 | 9,013 | 9,088 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 8,301,677,881 | 8,370,906,002 | 8,994 | 9,069 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 7,917,581,717 | 7,979,087,629 | 9,011 | 9,081 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 7,727,471,469 | 7,785,739,774 | 9,283 | 9,353 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 7,926,936,054 | 7,989,008,083 | 10,216 | 10,296 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 7,253,217,921 | 7,305,286,299 | 9,751 | 9,821 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 6,970,323,494 | 7,019,783,995 | 9,865 | 9,935 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 9月15日) | 6,590,988,470 | 6,638,685,931 | 9,673 | 9,743 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年12月15日) | 6,209,826,215 | 6,255,424,588 | 9,533 | 9,603 |
| 第51計算期間末日 | (平成28年 3月15日) | 5,726,222,056 | 5,767,319,615 | 9,057 | 9,122 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 6月15日) | 5,258,564,844 | 5,295,404,374 | 8,565 | 8,625 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 9月15日) | 4,947,490,448 | 4,980,481,644 | 8,248 | 8,303 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年12月15日) | 5,062,808,638 | 5,094,622,262 | 8,753 | 8,808 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 3月15日) | 4,652,072,401 | 4,685,147,590 | 8,439 | 8,499 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年 6月15日) | 4,498,023,689 | 4,529,936,541 | 8,457 | 8,517 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年 9月15日) | 4,458,995,264 | 4,489,899,204 | 8,657 | 8,717 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年12月15日) | 4,275,692,586 | 4,305,055,557 | 8,737 | 8,797 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 3月15日) | 3,928,798,336 | 3,957,279,826 | 8,277 | 8,337 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 6月15日) | 3,812,220,197 | 3,840,015,315 | 8,229 | 8,289 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 3,733,645,861 | 3,760,756,302 | 8,263 | 8,323 |
| 平成29年 9月末日 | 4,453,498,521 | ― | 8,759 | ― | |
| 10月末日 | 4,375,369,082 | ― | 8,753 | ― | |
| 11月末日 | 4,325,285,218 | ― | 8,752 | ― | |
| 12月末日 | 4,267,387,392 | ― | 8,793 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,124,174,907 | ― | 8,567 | ― | |
| 2月末日 | 3,982,161,104 | ― | 8,340 | ― | |
| 3月末日 | 3,943,234,436 | ― | 8,329 | ― | |
| 4月末日 | 3,952,441,041 | ― | 8,421 | ― | |
| 5月末日 | 3,806,844,548 | ― | 8,197 | ― | |
| 6月末日 | 3,801,451,944 | ― | 8,250 | ― | |
| 7月末日 | 3,806,331,174 | ― | 8,303 | ― | |
| 8月末日 | 3,760,622,130 | ― | 8,290 | ― | |
| 9月末日 | 3,689,966,015 | ― | 8,359 | ― | |
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