有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	2,906,707,921	340,179,481	24,868,762,534
第5計算期間	2,235,933,655	643,939,787	26,460,756,402
第6計算期間	2,012,652,444	974,539,869	27,498,868,977
第7計算期間	2,912,064,861	1,402,505,463	29,008,428,375
第8計算期間	5,431,213,099	1,058,574,106	33,381,067,368
第9計算期間	9,521,221,573	1,948,515,872	40,953,773,069
第10計算期間	7,271,223,967	2,520,245,691	45,704,751,345
第11計算期間	4,390,650,472	1,596,086,661	48,499,315,156
第12計算期間	4,279,390,732	1,477,942,014	51,300,763,874
第13計算期間	4,844,755,465	2,281,367,173	53,864,152,166
第14計算期間	2,313,338,737	2,121,256,765	54,056,234,138
第15計算期間	1,521,487,958	2,774,577,814	52,803,144,282
第16計算期間	1,290,750,175	1,983,734,141	52,110,160,316
第17計算期間	723,870,800	1,761,744,269	51,072,286,847
第18計算期間	1,012,085,901	1,542,543,195	50,541,829,553
第19計算期間	1,041,523,222	1,748,166,734	49,835,186,041
第20計算期間	1,486,879,188	1,528,773,524	49,793,291,705
第21計算期間	1,678,522,298	2,270,371,550	49,201,442,453
第22計算期間	718,858,902	2,413,233,687	47,507,067,668
第23計算期間	378,850,916	1,467,828,847	46,418,089,737
第24計算期間	374,434,010	1,136,486,922	45,656,036,825
第25計算期間	207,204,350	979,205,065	44,884,036,110
第26計算期間	272,347,317	1,516,275,204	43,640,108,223
第27計算期間	120,035,552	1,524,216,648	42,235,927,127
第28計算期間	135,329,378	2,565,655,200	39,805,601,305
第29計算期間	92,482,559	3,627,305,474	36,270,778,390
第30計算期間	36,924,111	3,399,113,911	32,908,588,590
第31計算期間	34,509,406	2,477,718,778	30,465,379,218
第32計算期間	38,076,684	1,924,653,981	28,578,801,921
第33計算期間	31,626,824	2,428,655,628	26,181,773,117
第34計算期間	37,793,220	3,347,180,980	22,872,385,357
第35計算期間	39,049,602	2,257,511,758	20,653,923,201
第36計算期間	20,345,476	1,647,141,604	19,027,127,073
第37計算期間	16,224,559	1,936,436,359	17,106,915,273
第38計算期間	17,165,058	1,834,395,431	15,289,684,900
第39計算期間	20,770,211	1,901,029,851	13,409,425,260
第40計算期間	17,852,730	1,570,755,341	11,856,522,649
第41計算期間	10,970,748	888,504,732	10,978,988,665
第42計算期間	7,985,948	937,947,371	10,049,027,242
第43計算期間	7,552,649	826,163,740	9,230,416,151

<参考>「ワールド・インカムマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	3,099,961,238	37.43
		イタリア	858,213,155	10.36
		フランス	855,163,643	10.33
		ドイツ	720,846,934	8.70
		イギリス	616,495,352	7.44
		スペイン	472,343,965	5.70
		ベルギー	243,992,125	2.95
		オランダ	237,475,516	2.87
		カナダ	182,947,354	2.21
		オーストリア	147,881,891	1.79
		オーストラリア	124,772,005	1.51
		メキシコ	84,212,731	1.02
		デンマーク	66,149,812	0.80
		フィンランド	65,683,813	0.79
		ポーランド	53,233,537	0.64
		スウェーデン	43,628,207	0.53
		マレーシア	41,485,000	0.50
		南アフリカ	39,355,405	0.48
		スイス	27,904,957	0.34
		ノルウェー	26,873,720	0.32
		シンガポール	17,580,654	0.21
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	256,174,183	3.08
	純資産総額		8,282,375,197	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	8.5 O.A.T 191025	国債証券	―	700,000.00	19,882.70 19,937.2375	139,178,915 139,560,662	8.500000 2019/10/25	1.69
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券	―	1,100,000.00	10,795.99 10,588.6990	118,755,991 116,475,688	2.625000 2020/08/15	1.41
アメリカ	2.125 T-NOTE 151231	国債証券	―	1,000,000.00	10,667.09 10,610.4087	106,670,951 106,104,087	2.125000 2015/12/31	1.28
アメリカ	0.625 T-NOTE 161015	国債証券	―	1,000,000.00	10,309.49 10,269.0842	103,094,964 102,690,841	0.625000 2016/10/15	1.24
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券	―	1,000,000.00	10,225.72 10,197.1206	102,257,233 101,971,206	1.375000 2018/09/30	1.23
スペイン	4.85 SPAIN GOVT 201031	国債証券	―	600,000.00	14,989.40 16,258.5870	89,936,418 97,551,522	4.850000 2020/10/31	1.18
イタリア	3.75 ITALY GOVT 150801	国債証券	―	650,000.00	14,618.28 14,736.5577	95,018,820 95,787,625	3.750000 2015/08/01	1.16
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	―	600,000.00	14,774.09 15,912.2527	88,644,570 95,473,516	4.500000 2020/02/01	1.15
アメリカ	4.625 T-NOTE 161115	国債証券	―	800,000.00	11,483.62 11,330.4467	91,868,965 90,643,572	4.625000 2016/11/15	1.09
アメリカ	4.875 T-NOTE 160815	国債証券	―	800,000.00	11,501.71 11,324.0142	92,013,695 90,592,112	4.875000 2016/08/15	1.09
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	800,000.00	11,261.29 11,230.3409	90,090,377 89,842,727	3.625000 2020/02/15	1.08
ドイツ	3.25 BUND 150704	国債証券	―	600,000.00	14,869.63 14,716.7267	89,217,827 88,300,360	3.250000 2015/07/04	1.07
アメリカ	3 T-NOTE 170228	国債証券	―	800,000.00	10,974.64 10,915.1484	87,797,192 87,321,187	3.000000 2017/02/28	1.05
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券	―	800,000.00	10,643.37 10,534.4248	85,147,002 84,275,397	2.500000 2015/03/31	1.02
アメリカ	2.125 T-NOTE 150531	国債証券	―	800,000.00	10,606.38 10,527.1882	84,851,107 84,217,505	2.125000 2015/05/31	1.02
アメリカ	0.875 T-NOTE 170131	国債証券	―	800,000.00	10,352.72 10,297.6284	82,821,782 82,381,027	0.875000 2017/01/31	0.99
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	500,000.00	14,184.83 16,109.1462	70,924,155 80,545,731	5.000000 2034/08/01	0.97
アメリカ	4.5 T-NOTE 170515	国債証券	―	700,000.00	11,535.08 11,400.4001	80,745,563 79,802,800	4.500000 2017/05/15	0.96
アメリカ	4.625 T-NOTE 170215	国債証券	―	700,000.00	11,534.24 11,390.3493	80,739,710 79,732,445	4.625000 2017/02/15	0.96
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	500,000.00	16,030.53 15,873.2990	80,152,652 79,366,495	5.000000 2016/10/25	0.96
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	700,000.00	11,401.72 11,281.8009	79,812,092 78,972,606	3.750000 2018/11/15	0.95
アメリカ	4.5 T-NOTE 151115	国債証券	―	700,000.00	11,184.10 10,992.3384	78,288,751 76,946,368	4.500000 2015/11/15	0.93
アメリカ	1.625 T-NOTE 220815	国債証券	―	800,000.00	9,361.69 9,584.4250	74,893,597 76,675,400	1.625000 2022/08/15	0.93
アメリカ	2.375 T-NOTE 180630	国債証券	―	700,000.00	10,669.10 10,674.7337	74,683,736 74,723,136	2.375000 2018/06/30	0.90
アメリカ	2.375 T-NOTE 150228	国債証券	―	700,000.00	10,607.99 10,503.4684	74,255,975 73,524,278	2.375000 2015/02/28	0.89
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	360,000.00	19,524.20 20,128.0684	70,287,122 72,461,046	4.250000 2055/12/07	0.87
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	700,000.00	10,188.56 10,156.9175	71,319,957 71,098,422	2.500000 2023/08/15	0.86
アメリカ	2.75 T-NOTE 170531	国債証券	―	600,000.00	10,895.85 10,846.8031	65,375,105 65,080,818	2.750000 2017/05/31	0.79
アメリカ	2.75 T-NOTE 180228	国債証券	―	600,000.00	10,872.53 10,846.8031	65,235,198 65,080,818	2.750000 2018/02/28	0.79
イタリア	5.25 ITALY GOVT 170801	国債証券	―	400,000.00	15,307.40 15,944.8322	61,229,629 63,779,329	5.250000 2017/08/01	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.91
合 計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。