有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	1,012,085,901	1,542,543,195	50,541,829,553
第19計算期間	1,041,523,222	1,748,166,734	49,835,186,041
第20計算期間	1,486,879,188	1,528,773,524	49,793,291,705
第21計算期間	1,678,522,298	2,270,371,550	49,201,442,453
第22計算期間	718,858,902	2,413,233,687	47,507,067,668
第23計算期間	378,850,916	1,467,828,847	46,418,089,737
第24計算期間	374,434,010	1,136,486,922	45,656,036,825
第25計算期間	207,204,350	979,205,065	44,884,036,110
第26計算期間	272,347,317	1,516,275,204	43,640,108,223
第27計算期間	120,035,552	1,524,216,648	42,235,927,127
第28計算期間	135,329,378	2,565,655,200	39,805,601,305
第29計算期間	92,482,559	3,627,305,474	36,270,778,390
第30計算期間	36,924,111	3,399,113,911	32,908,588,590
第31計算期間	34,509,406	2,477,718,778	30,465,379,218
第32計算期間	38,076,684	1,924,653,981	28,578,801,921
第33計算期間	31,626,824	2,428,655,628	26,181,773,117
第34計算期間	37,793,220	3,347,180,980	22,872,385,357
第35計算期間	39,049,602	2,257,511,758	20,653,923,201
第36計算期間	20,345,476	1,647,141,604	19,027,127,073
第37計算期間	16,224,559	1,936,436,359	17,106,915,273
第38計算期間	17,165,058	1,834,395,431	15,289,684,900
第39計算期間	20,770,211	1,901,029,851	13,409,425,260
第40計算期間	17,852,730	1,570,755,341	11,856,522,649
第41計算期間	10,970,748	888,504,732	10,978,988,665
第42計算期間	7,985,948	937,947,371	10,049,027,242
第43計算期間	7,552,649	826,163,740	9,230,416,151
第44計算期間	5,777,983	449,635,221	8,786,558,913
第45計算期間	8,134,017	470,649,342	8,324,043,588
第46計算期間	5,236,555	570,276,452	7,759,003,691
第47計算期間	5,262,487	325,926,398	7,438,339,780
第48計算期間	4,378,133	376,932,031	7,065,785,882
第49計算期間	3,663,087	255,525,874	6,813,923,095
第50計算期間	3,529,118	303,398,893	6,514,053,320
第51計算期間	3,912,938	195,264,760	6,322,701,498
第52計算期間	3,349,742	186,129,481	6,139,921,759
第53計算期間	3,279,316	144,801,775	5,998,399,300
第54計算期間	4,747,566	218,851,577	5,784,295,289
第55計算期間	3,008,855	274,772,562	5,512,531,582
第56計算期間	3,101,261	196,824,142	5,318,808,701
第57計算期間	4,636,353	172,788,263	5,150,656,791

<参考>「ワールド・インカムマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	1,867,757,335	41.94
		フランス	439,839,497	9.88
		イタリア	420,141,365	9.43
		ドイツ	314,996,386	7.07
		イギリス	299,827,090	6.73
		スペイン	245,691,620	5.52
		ベルギー	110,971,415	2.49
		オランダ	95,327,220	2.14
		オーストラリア	93,193,547	2.09
		カナダ	86,255,794	1.94
		オーストリア	68,821,987	1.55
		メキシコ	37,256,686	0.84
		アイルランド	34,387,275	0.77
		ポーランド	26,011,562	0.58
		デンマーク	25,883,576	0.58
		フィンランド	25,588,025	0.57
		南アフリカ	22,944,257	0.52
		スウェーデン	20,159,277	0.45
		マレーシア	16,832,973	0.38
		シンガポール	13,834,427	0.31
		ノルウェー	12,528,748	0.28
		スイス	4,928,749	0.11
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	169,893,117	3.83
	純資産総額		4,453,071,928	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.625 T-NOTE 220815	国債証券	―	850,000.00	11,191.53 11,145.2980	95,128,045 94,735,031	1.625000 2022/08/15	2.13
アメリカ	8.125 T-BOND 190815	国債証券	―	700,000.00	12,711.62 12,670.2355	88,981,399 88,691,647	8.125000 2019/08/15	1.99
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	600,000.00	13,158.58 12,930.4832	78,951,511 77,582,899	3.625000 2044/02/15	1.74
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	280,000.00	25,734.73 25,281.5146	72,057,248 70,788,241	4.250000 2055/12/07	1.59
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210801	国債証券	―	450,000.00	14,975.94 14,967.4655	67,391,736 67,353,594	3.750000 2021/08/01	1.51
アメリカ	1.125 T-NOTE 190531	国債証券	―	600,000.00	11,233.36 11,221.0385	67,400,209 67,326,230	1.125000 2019/05/31	1.51
フランス	8.5 O.A.T 191025	国債証券	―	400,000.00	15,842.68 15,795.9978	63,370,725 63,183,991	8.500000 2019/10/25	1.42
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	―	550,000.00	11,319.67 11,125.0418	62,258,224 61,187,730	2.750000 2042/08/15	1.37
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	500,000.00	11,804.06 11,728.3235	59,020,319 58,641,617	2.750000 2024/02/15	1.32
フランス	6 O.A.T 251025	国債証券	―	300,000.00	19,334.90 19,236.6268	58,004,727 57,709,880	6.000000 2025/10/25	1.30
アメリカ	1.375 T-NOTE 190228	国債証券	―	500,000.00	11,281.36 11,270.7982	56,406,832 56,353,990	1.375000 2019/02/28	1.27
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券	―	500,000.00	11,249.22 11,224.5613	56,246,104 56,122,806	1.375000 2020/05/31	1.26
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	400,000.00	12,042.73 12,002.2221	48,170,938 48,008,888	3.625000 2021/02/15	1.08
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	400,000.00	11,649.06 11,618.2356	46,596,240 46,472,942	2.625000 2020/11/15	1.04
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券	―	400,000.00	11,595.33 11,571.5583	46,381,349 46,286,233	3.750000 2018/11/15	1.04
アメリカ	2 T-NOTE 210531	国債証券	―	400,000.00	11,422.71 11,386.6107	45,690,878 45,546,442	2.000000 2021/05/31	1.02
アメリカ	2 T-NOTE 210831	国債証券	―	400,000.00	11,414.79 11,377.3633	45,659,172 45,509,452	2.000000 2021/08/31	1.02
アメリカ	1.875 T-NOTE 220531	国債証券	―	400,000.00	11,327.60 11,281.8070	45,310,414 45,127,228	1.875000 2022/05/31	1.01
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	400,000.00	11,196.37 11,127.6839	44,785,515 44,510,735	1.750000 2023/05/15	1.00
アメリカ	1.625 T-NOTE 230430	国債証券	―	400,000.00	11,114.47 11,058.1084	44,457,893 44,232,433	1.625000 2023/04/30	0.99
イギリス	4.75 GILT 381207	国債証券	―	190,000.00	23,004.36 22,637.9132	43,708,293 43,012,035	4.750000 2038/12/07	0.97
アメリカ	3 T-BOND 420515	国債証券	―	350,000.00	11,852.50 11,648.1795	41,483,758 40,768,627	3.000000 2042/05/15	0.92
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	―	270,000.00	14,698.29 14,685.9829	39,685,405 39,652,153	4.500000 2020/02/01	0.89
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	190,000.00	20,991.62 20,834.3341	39,884,094 39,585,234	4.500000 2041/04/25	0.89
アメリカ	3.75 T-BOND 410815	国債証券	―	300,000.00	13,392.85 13,162.1082	40,178,556 39,486,323	3.750000 2041/08/15	0.89
アメリカ	1.5 T-NOTE 200415	国債証券	―	350,000.00	11,289.29 11,263.7526	39,512,524 39,423,134	1.500000 2020/04/15	0.89
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券	―	350,000.00	11,330.24 11,223.6806	39,655,859 39,282,882	2.250000 2027/02/15	0.88
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券	―	200,000.00	18,638.19 18,556.4348	37,276,381 37,112,869	6.500000 2027/11/01	0.83
カナダ	1.75 CAN GOVT 190901	国債証券	―	400,000.00	9,098.11 9,106.1829	36,392,445 36,424,731	1.750000 2019/09/01	0.82
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	―	300,000.00	11,752.54 11,720.8375	35,257,627 35,162,511	3.375000 2019/11/15	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.18
合 計	96.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。